中国交通建设集团有限公司智慧运营管理系统

项目背景

中国交通建设集团有限公司（简称“中交集团”）是全球领先的特大型基础设施综合服务商，业务涵盖交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等领域。（内容来自中交集团官方网站）

面对国资委数字化建设要求及自身精细化管理提升需求，集团着力推进生产运营监控数智化建设，解决数据质量不高、监管缺乏抓手等痛点，构建覆盖决策层、管理层、执行层的全级次服务体系。

项目横向贯通经营预算、运营监控、绩效考核三位一体管控体系，纵向穿透企业运营、项目生产、施工现场三级监控链条，实现全流程、全产业链、全场景的智能运营管理。具备信息自动感知、数据分析驱动、辅助决策、智能调度及应急响应能力。

系统确立“2364”总体目标：健全管控架构、建立标准监控体系、完善生产管理体系、优化考核评价体系。围绕战略规划到业绩考核的闭环管理主线，聚焦运营监控、预警协同、智能决策、调度指挥、数据服务、平台运营六大能力，实现全级次法人企业和项目的一体化监控、评价与预警。

建设内容

• 总体功能规划

平台围绕计划预算、运营监控、绩效考核三位一体的管理主线进行功能规划，涵盖经营计划、全面预算、企业监控、项目运营、综合评价、绩效考核等核心模块。采用分层架构设计，自下而上包括业务基础层（项目、市场、采集等系统）、数据中台（治理、交换、仓库、资产管理）、分析模型层（根因分析、考核计算、风险预警、目标测算、指标监控等模型）、应用层（报表中心、运营监控、考核评价等）及展示层（可视化大屏、PC端、移动端），全面支撑生产运营管理数智化转型。

• 指标体系建设

遵循“统一采集、一次填报、一数一源、一源多用”的数据管理原则，以指标体系建设为核心基础，收集各部门报表并进行梳理、拆解、归类与融合，形成项目指标、企业指标、计划预算指标、监控指标、考核指标五大类型，配套数据元及值域标准，为系统功能建设与运营管理提供规范依据。

• 经营计划管理

建立“战略规划→年度目标→年度计划→全面预算→过程监控→业绩考核”的战略执行闭环管理体系，持续优化各环节衔接，推动战略落地。

横向协同：关联战略规划、生产经营、市场拓展、项目管理、投资计划、区域管理、海外业务等职能链条，促进管理数据互通共享，形成“围绕年度目标，职能协同落实”的横向联动机制。

纵向贯通：围绕年度目标建立四级贯通机制，上层单位制定目标并层层分解，下层单位逐级落实责任、制定具体工作计划，实现压力传递与责任闭环。

多维管控：按照业务类别、区域布局、投资及现汇模式、新签或结转、季度目标等维度，建立多元指标维度，实现经营目标值的多维度管控。

• 生产经营数据采集

打通运营管理系统与项目管理、财务管理、综合统计等系统，实现项目数据、合同数据共享及收入、成本、资金等核心指标互联互通，强化数据稽核验证，为决策分析提供基础。

采集模式：以“项目”为最小采集粒度，按“逐板块、滚动式”推进全级次数据采集，单据模式支持提交、审批、驳回、查看等流程，并支持图形化流程监控。

数据稽核：支持单据内与跨单据数据校验，涵盖错误性校验与提示性校验，支持多时机校验。

总分项目关联：建立总分包项目关联机制，总包项目汇总审核分包项目数据，按项目阶段实时采集，实现两级管理与全周期指标监控。

• 运营监控管理

依据《企业绩效评价标准值》等文件，按板块划分监控指标，实施精细化、差异化监控，涵盖经营指标、盈利能力、资产质量、债务风险、经营增长等指标，支持趋势分析与指标溯源，推动持续改进。

监控维度：以年度、月度周期，从板块维度（基建外经、设计、投资、房地产、装备、金融、商贸七大板块）和项目维度（合同额、预计总收入/成本、产值、营业收入、收款计量比、项目监控指数等核心指标）开展运营监控。

综合业务监控：按单位、区域、品牌、业务四个维度，查询新签合同额、营业额、利润完成情况，涵盖总体经营、项目汇总、往来方关系、海外项目、各业务板块等查询功能。

报表体系：输出运营管理综合报表（管理版、通用版、分析版）、项目报表、国资委月报等，覆盖新签/在建/竣工项目分布、一带一路、海外贡献率、品牌完成情况、重点监控项目、人机船分布、中标情况、项目各阶段信息及16项信息化考核指标。

• 绩效考核管理

依据《中央企业负责人经营业绩考核办法》等要求，在国资委“一利五率”基础上建立年度业绩考核指标库，按照“一司一考核”原则实施差异化考核管理，覆盖企业经营考核与领导人任期考核。

考核流程：各法人单位参考近三年完成情况、年度计划及预算数制定考核目标值，经集团核定后作为考核依据，待半年报、年报完成后按评分标准计算得分，作为奖惩依据。

考核指标：涵盖国资委考核指标（利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、劳动生产率）、任期考核指标（国有资本保值增值率、全员劳动生产率、总资产周转率等）及各部门专项考核指标（国企改革、压减考核、科技创新、数字化建设、安全质量、资产负债管控、减亏治亏、绿色低碳发展等）。

项目成效

• 多级次运营监控体系

构建经营主体与项目两级运营监控架构，实现多级次法人企业和项目的一体化监控、评价与预警，涵盖经营指标完成监控、国资委“一利五率”考核监控及建筑央企对标分析。

• 多维度多层级监控

覆盖6大业务板块及各二级单位的经营与财务指标监控、对比及排名；基建板块二级单位企业发展指数得分排名监控；基建板块二、三级单位10个预警指标红橙黄分级预警；在建施工类项目健康指数、进度、成本风险及履约情况监控分析；二级单位年度考核评分与月度业绩跟踪。

• 统一数据采集管理体系

贯彻“统一采集、一次填报、一数一源、一源多用”原则，整合全集团上下级指标，规范项目共享与分包类信息管理，建立基于项目全生命周期的统计管理体系。

• 多维数据管理指标体系

以项目为主线建立多维指标管理体系，满足同一项目不同部门的管理需求，统一指标管理口径，解决统计口径不一致的问题。

• 管理拉通与协同

横向贯通计划预算、运营监控、绩效考核三位一体主线，实现战略规划到业绩考核全过程闭环；纵向穿透二、三级单位法人组织管理；统一管理组织主数据，确保经营计划、监控、考核的组织口径一致。

• 统计输出与查询分析

支持运管部、海外部、董办等部门内外管理报表自动输出；满足各层级单位数据查询分析与填报监督需求。